1. 7236 ティラド｜プライム｜輸送用機器｜小型（時価総額861.4億円）
パフォーマンス指標
| 2023年収益率 | 2024年収益率 | 2025年収益率 | 2026年収益率 | 月次収益率 | 週次収益率 |
|---|
| 18.29% | 19.52% | 119.23% | 76.97% | 78.05% | 79.14% |
コメント（材料・仮説・所感）
2. 3634 ソケッツ｜スタンダード｜情報・通信業｜小型（時価総額23.56億円）
パフォーマンス指標
| 2023年収益率 | 2024年収益率 | 2025年収益率 | 2026年収益率 | 月次収益率 | 週次収益率 |
|---|
| 15.98% | -32.23% | 12.52% | 37.43% | 58.24% | 40.27% |
コメント（材料・仮説・所感）
3. 5903 シンポ｜スタンダード｜金属製品｜小型（時価総額104.15億円）
パフォーマンス指標
| 2023年収益率 | 2024年収益率 | 2025年収益率 | 2026年収益率 | 月次収益率 | 週次収益率 |
|---|
| 6.76% | 3.82% | -4.16% | 42.40% | 36.66% | 39.70% |
コメント（材料・仮説・所感）
4. 6327 北川精機｜スタンダード｜機械｜小型（時価総額244.78億円）
パフォーマンス指標
| 2023年収益率 | 2024年収益率 | 2025年収益率 | 2026年収益率 | 月次収益率 | 週次収益率 |
|---|
| 76.47% | -29.21% | 71.51% | 220.11% | 48.26% | 37.95% |
コメント（材料・仮説・所感）
5. 3696 セレス｜プライム｜情報・通信業｜小型（時価総額249.84億円）
パフォーマンス指標
| 2023年収益率 | 2024年収益率 | 2025年収益率 | 2026年収益率 | 月次収益率 | 週次収益率 |
|---|
| 39.70% | 160.71% | -39.47% | 4.78% | 37.65% | 37.93% |
コメント（材料・仮説・所感）
6. 278A Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ｜グロース｜精密機器｜大型（時価総額1047.78億円）
パフォーマンス指標
| 2023年収益率 | 2024年収益率 | 2025年収益率 | 2026年収益率 | 月次収益率 | 週次収益率 |
|---|
| 34.74% | -28.94% | 417.29% | 117.14% | 37.37% |
コメント（材料・仮説・所感）
7. 485A パワーエックス｜グロース｜電気機器｜大型（時価総額3971.17億円）
パフォーマンス指標
| 2023年収益率 | 2024年収益率 | 2025年収益率 | 2026年収益率 | 月次収益率 | 週次収益率 |
|---|
| | 90.35% | 376.36% | 37.89% | 35.40% |
コメント（材料・仮説・所感）
8. 4772 ＳＭ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ ＪＡＰＡＮ｜グロース｜情報・通信業｜小型（時価総額139.09億円）
パフォーマンス指標
| 2023年収益率 | 2024年収益率 | 2025年収益率 | 2026年収益率 | 月次収益率 | 週次収益率 |
|---|
| 52.80% | -39.68% | -9.57% | 15.38% | 34.83% | 34.83% |
コメント（材料・仮説・所感）
9. 6617 東光高岳｜プライム｜電気機器｜大型（時価総額1256.53億円）
パフォーマンス指標
| 2023年収益率 | 2024年収益率 | 2025年収益率 | 2026年収益率 | 月次収益率 | 週次収益率 |
|---|
| 12.95% | -1.84% | 87.02% | 93.24% | 29.97% | 34.49% |
コメント（材料・仮説・所感）
10. 7162 アストマックス｜スタンダード｜電気・ガス業｜小型（時価総額39.22億円）
パフォーマンス指標
| 2023年収益率 | 2024年収益率 | 2025年収益率 | 2026年収益率 | 月次収益率 | 週次収益率 |
|---|
| -1.67% | 7.69% | -14.17% | 33.63% | 27.90% | 32.44% |
コメント（材料・仮説・所感）
11. 6870 日本フェンオール｜スタンダード｜電気機器｜小型（時価総額152.98億円）
パフォーマンス指標
| 2023年収益率 | 2024年収益率 | 2025年収益率 | 2026年収益率 | 月次収益率 | 週次収益率 |
|---|
| 12.16% | 11.37% | 5.92% | 42.79% | 30.45% | 31.44% |
12. 5250 ＧＭＯプライム・ストラテジー｜スタンダード｜情報・通信業｜小型（時価総額48.13億円）
パフォーマンス指標
| 2023年収益率 | 2024年収益率 | 2025年収益率 | 2026年収益率 | 月次収益率 | 週次収益率 |
|---|
| -53.04% | -16.78% | -4.94% | 17.62% | 23.18% | 25.46% |
13. 4800 オリコン｜スタンダード｜情報・通信業｜小型（時価総額184.81億円）
パフォーマンス指標
| 2023年収益率 | 2024年収益率 | 2025年収益率 | 2026年収益率 | 月次収益率 | 週次収益率 |
|---|
| -14.35% | 11.85% | 2.16% | 42.92% | 48.48% | 24.82% |
14. 3185 夢展望｜グロース｜小売業｜小型（時価総額38.02億円）
パフォーマンス指標
| 2023年収益率 | 2024年収益率 | 2025年収益率 | 2026年収益率 | 月次収益率 | 週次収益率 |
|---|
| -10.73% | 24.68% | 6.77% | 0.98% | -5.91% | 23.95% |
15. 6862 ミナトホールディングス｜スタンダード｜電気機器｜小型（時価総額242.53億円）
パフォーマンス指標
| 2023年収益率 | 2024年収益率 | 2025年収益率 | 2026年収益率 | 月次収益率 | 週次収益率 |
|---|
| 231.88% | -35.89% | 77.87% | 106.06% | 39.22% | 23.29% |
16. 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ｜プライム｜機械｜大型（時価総額4960.24億円）
パフォーマンス指標
| 2023年収益率 | 2024年収益率 | 2025年収益率 | 2026年収益率 | 月次収益率 | 週次収益率 |
|---|
| 11.83% | -16.79% | 9.25% | 33.77% | 29.07% | 22.77% |
17. 1946 トーエネック｜プライム｜建設業｜大型（時価総額2371.79億円）
パフォーマンス指標
| 2023年収益率 | 2024年収益率 | 2025年収益率 | 2026年収益率 | 月次収益率 | 週次収益率 |
|---|
| 30.01% | 6.72% | 95.66% | 24.13% | 15.48% | 22.15% |
18. 3445 ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ｜プライム｜金属製品｜大型（時価総額1615.16億円）
パフォーマンス指標
| 2023年収益率 | 2024年収益率 | 2025年収益率 | 2026年収益率 | 月次収益率 | 週次収益率 |
|---|
| -16.16% | 19.52% | 8.65% | 58.95% | 41.72% | 21.60% |
19. 3137 ファンデリー｜グロース｜小売業｜小型（時価総額33.26億円）
パフォーマンス指標
| 2023年収益率 | 2024年収益率 | 2025年収益率 | 2026年収益率 | 月次収益率 | 週次収益率 |
|---|
| 9.20% | -18.82% | 48.67% | 13.72% | 9.36% | 21.23% |
20. 4437 ｇｏｏｄｄａｙｓホールディングス｜グロース｜情報・通信業｜小型（時価総額80.74億円）
パフォーマンス指標
| 2023年収益率 | 2024年収益率 | 2025年収益率 | 2026年収益率 | 月次収益率 | 週次収益率 |
|---|
| -1.63% | 20.96% | -1.95% | 80.98% | 27.16% | 21.03% |
逆行・調整局面だが注目銘柄
6217 津田駒工業｜スタンダード｜機械｜小型（時価総額109.6億円）
パフォーマンス指標
| 2023年収益率 | 2024年収益率 | 2025年収益率 | 2026年収益率 | 月次収益率 | 週次収益率 |
|---|
| -42.33% | 13.57% | 53.20% | 142.84% | 261.80% | -18.40% |
コメント（材料・仮説・所感）
- AI半導体向けの「ガラスクロス織機」世界シェア
- 先週2倍になっているので、大きな調整
6702 富士通｜プライム｜電気機器｜大型（時価総額53498.18億円）
パフォーマンス指標
| 2023年収益率 | 2024年収益率 | 2025年収益率 | 2026年収益率 | 月次収益率 | 週次収益率 |
|---|
| 21.88% | 31.43% | 52.16% | -29.50% | -7.49% | -16.80% |
コメント（材料・仮説・所感）
- 2026年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結)
- 調整後EPS132.57→168.62（+27％）、営利+31％、1,500億円の自社株買いも材料で尽くしで年初来安値更新
- ChatGPTのまとめ
- 営業利益は+30％と高成長だが、売上は+5％程度にとどまり「コスト主導の利益成長」と評価
- 市場は持続的な成長力を売上成長率ベース（≈5％）に引き下げて再評価
- 結果として高バリュエーションが正当化できず、株価調整（年初来安値）につながった
- 2026年の株価下落は、AI・ITサービス需要の鈍化懸念と業績成長の減速見通しが主因
- 市場全体のリスクオフ（米金利・テック株調整）の影響を受け、外部環境も下押し要因に
4506 住友ファーマ｜プライム｜医薬品｜大型（時価総額6881.68億円）
パフォーマンス指標
| 2023年収益率 | 2024年収益率 | 2025年収益率 | 2026年収益率 | 月次収益率 | 週次収益率 |
|---|
| -53.45% | 21.08% | 313.19% | -26.48% | -15.22% | -16.08% |
コメント（材料・仮説・所感）
3778 さくらインターネット｜プライム｜情報・通信業｜大型（時価総額1283.95億円）
パフォーマンス指標
| 2023年収益率 | 2024年収益率 | 2025年収益率 | 2026年収益率 | 月次収益率 | 週次収益率 |
|---|
| 343.57% | 106.98% | -37.60% | 11.05% | 0.49% | -15.91% |
コメント（材料・仮説・所感）
7746 岡本硝子｜スタンダード｜精密機器｜小型（時価総額237.34億円）
パフォーマンス指標
| 2023年収益率 | 2024年収益率 | 2025年収益率 | 2026年収益率 | 月次収益率 | 週次収益率 |
|---|
| -5.00% | 87.97% | 48.59% | 115.61% | -19.39% | -14.66% |
コメント（材料・仮説・所感）
- 2026年1月～3月 レアアース（希土類）関連／特殊ガラスと薄膜技術を材料に約3倍
- 資金移動
5214 日本電気硝子｜プライム｜ガラス・土石製品｜大型（時価総額6295.27億円）
パフォーマンス指標
| 2023年収益率 | 2024年収益率 | 2025年収益率 | 2026年収益率 | 月次収益率 | 週次収益率 |
|---|
| 30.25% | 11.99% | 82.91% | 11.20% | -4.82% | -12.00% |
コメント（材料・仮説・所感）
相場関連ニュースピックアップ
今週のポイント
今週は、**「断固たる為替介入の実施」と「主要中銀の政策判断の分岐」**が市場の焦点となった1週間でした。
- 歴史的な円買い介入の実施: 30日、円相場が160円台に乗せる中で三村財務官らが「最後通告」となる強いけん制発言を行い、その直後に160円台から一時155円台まで急騰する円買い介入が実施されました。当局の「断固たる措置」により、市場ではさらなる介入への警戒感がピークに達しています。
- FRBの深刻な分裂: 米FRBは3会合連続で金利据え置きを決定しましたが、賛否が8対4に分かれ、1992年以来の大きな分裂が鮮明となりました。原油高に伴うインフレ懸念から、シカゴ連銀総裁は利下げの2027年への先送り可能性にも言及しています。
- 中東情勢とエネルギー供給: イランからの新たな和平提案に対しトランプ大統領が不満を表明し、情勢は依然として流動的です。これを受け、日本政府は国家備蓄原油の追加放出を決定したほか、三菱商事が天然ガス事業への回帰を強めるなど、エネルギー安保重視の動きが加速しています。
- 好調な企業業績と構造改革: パナソニックHDが26年ぶりの上場来高値を更新し、住友商事が800億円規模の自社株買いと株式分割を発表するなど、日本企業の稼ぐ力の向上と資本効率の改善を評価する買いが相場を下支えしています。
- バフェット氏の投資動向に注目: 米バークシャー・ハサウェイの株主総会を控え、バフェット氏の後任CEOによる米国や日本株への投資方針が市場の大きな関心事となっています。
来週は、介入後の為替市場の落ち着きどころや、イランを巡る直接協議のさらなる進展 が、日経平均株価が再び大台を固められるかどうかの鍵を握ります。
考察
- 日本市場はGW。為替介入も市場参加者少ないタイミングを狙った？