1. 6217 津田駒工業｜スタンダード｜機械｜小型（時価総額134.31億円）
パフォーマンス指標
| 2023年収益率 | 2024年収益率 | 2025年収益率 | 2026年収益率 | 月次収益率 | 週次収益率 |
|---|
| -42.33% | 13.57% | 53.20% | 197.59% | 323.39% | 113.30% |
コメント（材料・仮説・所感）
2. 7256 河西工業｜スタンダード｜輸送用機器｜小型（時価総額179.78億円）
パフォーマンス指標
| 2023年収益率 | 2024年収益率 | 2025年収益率 | 2026年収益率 | 月次収益率 | 週次収益率 |
|---|
| 37.86% | -36.27% | 6.45% | 237.04% | 70.41% | 66.06% |
コメント（材料・仮説・所感）
- 自動車内装インテリア部品メーカー。ドアや天井など品目多彩。日産向け５割強。経営再建中
- イクヨによる株式取得を材料視。
- イクヨ 7273 東証S 自動車部品メーカー。内外装樹脂製品が主力。日野、ふそう、いすず向け中心。
3. 4288 アズジェント｜スタンダード｜情報・通信業｜小型（時価総額35.75億円）
パフォーマンス指標
| 2023年収益率 | 2024年収益率 | 2025年収益率 | 2026年収益率 | 月次収益率 | 週次収益率 |
|---|
| -38.69% | 32.21% | 12.85% | 39.02% | 80.54% | 61.27% |
コメント（材料・仮説・所感）
4. 7220 武蔵精密工業｜プライム｜輸送用機器｜大型（時価総額3,147.93億円）
パフォーマンス指標
| 2023年収益率 | 2024年収益率 | 2025年収益率 | 2026年収益率 | 月次収益率 | 週次収益率 |
|---|
| -2.14% | 163.82% | -36.07% | 87.50% | 73.16% | 53.35% |
コメント（材料・仮説・所感）
5. 6232 ＡＣＳＬ｜グロース｜機械｜中型（時価総額472.15億円）
パフォーマンス指標
| 2023年収益率 | 2024年収益率 | 2025年収益率 | 2026年収益率 | 月次収益率 | 週次収益率 |
|---|
| -48.93% | -12.75% | 12.77% | 177.38% | 72.54% | 48.94% |
コメント（材料・仮説・所感）
6. 6492 岡野バルブ製造｜スタンダード｜機械｜中型（時価総額326.33億円）
パフォーマンス指標
| 2023年収益率 | 2024年収益率 | 2025年収益率 | 2026年収益率 | 月次収益率 | 週次収益率 |
|---|
| 9.30% | 139.03% | 8.87% | 118.49% | 74.33% | 48.09% |
コメント（材料・仮説・所感）
- 東電など電力向け大型高温高圧バルブ最大手。原子力・火力発電用バルブに強み。海外向け拡大
- ２２日に発表した今９月期の連結業績予想引き上げを引き続き好感。
- 業績予想の修正に関するお知らせ
- 中間予想EPS 353.27円→803.59円 当期EPS 429.28円→872.11円（前期EPS 514.99円）
- 予想EPS 約2倍の上方修正＋前期比＋70％
- 原発再稼働
- 柏崎刈羽原子力発電所の特定重大事故等対処施設向けや島根原子力発電所2号機向けの計画案件において追加受注が増加したほか、七尾大田火力発電所向け案件の工程が前倒しとなり売上高が増加
- メンテナンス部門では、柏崎刈羽原子力発電所7号機の点検工事が前倒しで実施されたことに加え、女川原子力発電所2号機の定期検査工事が計画を上回る進捗
7. 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン｜グロース｜サービス業｜小型（時価総額59.27億円）
パフォーマンス指標
| 2023年収益率 | 2024年収益率 | 2025年収益率 | 2026年収益率 | 月次収益率 | 週次収益率 |
|---|
| 20.53% | -30.16% | 84.41% | 1790.11% | 84.02% | 42.54% |
コメント（材料・仮説・所感）
8. 7376 ＢＣＣ｜グロース｜サービス業｜小型（時価総額42.29億円）
パフォーマンス指標
| 2023年収益率 | 2024年収益率 | 2025年収益率 | 2026年収益率 | 月次収益率 | 週次収益率 |
|---|
| 17.52% | 1.78% | 9.54% | 59.99% | 41.86% | 41.86% |
コメント（材料・仮説・所感）
- ＩＴ人材派遣の営業アウトソーシング主力
- ダイワボウHD（3107）が資本業務提携 21％の筆頭株主
- 時価総額30～42億円程度のため、TOBなど思惑による仕手化？
9. 3936 グローバルウェイ｜グロース｜情報・通信業｜小型（時価総額76.42億円）
パフォーマンス指標
| 2023年収益率 | 2024年収益率 | 2025年収益率 | 2026年収益率 | 月次収益率 | 週次収益率 |
|---|
| -26.76% | -29.03% | 25.45% | 51.45% | 64.57% | 40.27% |
コメント（材料・仮説・所感）
10. 4062 イビデン｜プライム｜電気機器｜大型（時価総額35,327.83億円）
パフォーマンス指標
| 2023年収益率 | 2024年収益率 | 2025年収益率 | 2026年収益率 | 月次収益率 | 週次収益率 |
|---|
| 68.25% | -36.35% | 181.16% | 81.21% | 52.74% | 35.79% |
コメント（材料・仮説・所感）
- エヌビディア・インテル向けパッケージ基板
- インテルがガイダンス好感で時間外大幅高：海外AI半導体関連との連動
11. 9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド｜スタンダード｜サービス業｜小型（時価総額19.52億円）
パフォーマンス指標
| 2023年収益率 | 2024年収益率 | 2025年収益率 | 2026年収益率 | 月次収益率 | 週次収益率 |
|---|
| -18.18% | -31.69% | 159.60% | -30.56% | 36.72% | 35.66% |
12. 9984 ソフトバンクグループ｜プライム｜情報・通信業｜大型（時価総額340,597.50億円）
パフォーマンス指標
| 2023年収益率 | 2024年収益率 | 2025年収益率 | 2026年収益率 | 月次収益率 | 週次収益率 |
|---|
| 13.29% | 52.07% | 89.27% | 31.92% | 65.23% | 31.72% |
13. 9941 太洋物産｜スタンダード｜卸売業｜小型（時価総額31.89億円）
パフォーマンス指標
| 2023年収益率 | 2024年収益率 | 2025年収益率 | 2026年収益率 | 月次収益率 | 週次収益率 |
|---|
| -16.10% | 5.13% | -29.64% | 170.77% | 82.41% | 30.77% |
14. 3444 菊池製作所｜スタンダード｜金属製品｜小型（時価総額185.07億円）
パフォーマンス指標
| 2023年収益率 | 2024年収益率 | 2025年収益率 | 2026年収益率 | 月次収益率 | 週次収益率 |
|---|
| -17.52% | -21.19% | 168.18% | 108.33% | 108.04% | 30.55% |
15. 6276 シリウスビジョン｜スタンダード｜電気機器｜小型（時価総額17.85億円）
パフォーマンス指標
| 2023年収益率 | 2024年収益率 | 2025年収益率 | 2026年収益率 | 月次収益率 | 週次収益率 |
|---|
| 16.72% | -10.50% | 0.31% | -3.41% | 27.87% | 28.40% |
16. 2371 カカクコム｜プライム｜サービス業｜大型（時価総額5,451.00億円）
パフォーマンス指標
| 2023年収益率 | 2024年収益率 | 2025年収益率 | 2026年収益率 | 月次収益率 | 週次収益率 |
|---|
| -17.76% | 40.74% | -4.48% | 20.14% | 23.57% | 28.24% |
17. 4179 ジーネクスト｜グロース｜情報・通信業｜小型（時価総額18.31億円）
パフォーマンス指標
| 2023年収益率 | 2024年収益率 | 2025年収益率 | 2026年収益率 | 月次収益率 | 週次収益率 |
|---|
| -2.58% | 7.28% | 1.20% | -0.59% | 24.81% | 25.28% |
18. 5337 ダントーホールディングス｜スタンダード｜ガラス・土石製品｜中型（時価総額290.24億円）
パフォーマンス指標
| 2023年収益率 | 2024年収益率 | 2025年収益率 | 2026年収益率 | 月次収益率 | 週次収益率 |
|---|
| 322.48% | -66.27% | 63.75% | 71.60% | 44.04% | 25.00% |
19. 6356 日本ギア工業｜スタンダード｜機械｜中型（時価総額237.90億円）
パフォーマンス指標
| 2023年収益率 | 2024年収益率 | 2025年収益率 | 2026年収益率 | 月次収益率 | 週次収益率 |
|---|
| 70.03% | -4.69% | 60.34% | 91.94% | 40.83% | 24.98% |
20. 7031 インバウンドテック｜グロース｜サービス業｜小型（時価総額17.69億円）
パフォーマンス指標
| 2023年収益率 | 2024年収益率 | 2025年収益率 | 2026年収益率 | 月次収益率 | 週次収益率 |
|---|
| -15.29% | -11.49% | -28.36% | 11.62% | 21.28% | 24.96% |
逆行・調整局面だが注目銘柄
3103 ユニチカ｜プライム｜繊維製品｜大型（時価総額1,481.35億円）
パフォーマンス指標
| 2023年収益率 | 2024年収益率 | 2025年収益率 | 2026年収益率 | 月次収益率 | 週次収益率 |
|---|
| -28.69% | -16.96% | 100.69% | 787.54% | 130.46% | -16.86% |
コメント（材料・仮説・所感）
4902 コニカミノルタ｜プライム｜電気機器｜大型（時価総額2,482.16億円）
パフォーマンス指標
| 2023年収益率 | 2024年収益率 | 2025年収益率 | 2026年収益率 | 月次収益率 | 週次収益率 |
|---|
| -21.37% | 59.22% | 2.21% | -28.14% | -10.72% | -16.87% |
コメント（材料・仮説・所感）
9708 帝国ホテル｜スタンダード｜サービス業｜大型（時価総額1,465.99億円）
パフォーマンス指標
| 2023年収益率 | 2024年収益率 | 2025年収益率 | 2026年収益率 | 月次収益率 | 週次収益率 |
|---|
| -0.57% | -3.16% | 30.30% | 1.31% | -22.15% | -13.22% |
コメント（材料・仮説・所感）
- 2026年3月末に、当初2024年度中に着手予定だった「帝国ホテル東京 タワー館」の解体時期を2030年度末ごろまで延期すると発表
- 建設資材や人件費の高騰、および隣接する「内幸町一丁目街区」の再開発計画との工程最適化
7731 ニコン｜プライム｜精密機器｜大型（時価総額5,585.89億円）
パフォーマンス指標
| 2023年収益率 | 2024年収益率 | 2025年収益率 | 2026年収益率 | 月次収益率 | 週次収益率 |
|---|
| 19.32% | 20.02% | 6.34% | -3.93% | -17.02% | -12.58% |
コメント（材料・仮説・所感）
3692 ＦＦＲＩセキュリティ｜グロース｜情報・通信業｜中型（時価総額477.48億円）
パフォーマンス指標
| 2023年収益率 | 2024年収益率 | 2025年収益率 | 2026年収益率 | 月次収益率 | 週次収益率 |
|---|
| 29.39% | 58.23% | 205.08% | -18.12% | -6.12% | -10.86% |
コメント（材料・仮説・所感）
相場関連ニュースピックアップ
今週のポイント
今週は、**「日経平均株価の初の6万円大台突入」と「米イラン和平交渉への期待」**が市場を大きく牽引した、歴史的な1週間となりました。
- 日経平均株価が一時6万円を突破: 23日、日経平均株価はAI・半導体関連株への資金集中と中東情勢の緩和期待から、史上初めて一時6万円の大台に乗せました。週末にかけても高値を維持し、好業績とM&Aの活発化がさらなる上昇への期待を支えています。
- 米イラン和平協議への期待とリスクオン: 米国とイランの直接協議開催の見通しが報じられ、原油価格が下落。これが市場の心理を劇的に改善させ、米国市場でもS&P500やナスダックが最高値を更新するなど、世界的なリスクオンの波が広がりました。
- 円相場と金利の動向: 停戦期待による原油安や米金利の低下を受け、円相場は一時1ドル＝159円台まで反発しました。国内では個人の物価予想が5年後10.3%上昇と過去最高を記録しており、日銀の金融政策正常化に向けた議論にも影響を与えそうです。
- AI・ハイテク分野への巨額投資: Googleによるアンソロピックへの最大6.3兆円規模の出資 や、マスク氏による10兆円規模のAI新興企業買収検討 など、地政学リスク下でも先端技術への巨額の投資意欲は衰えを見せていません。
- インフレの定着と企業の対応: 日本の2025年度インフレ率は**2.7%**となり、4年連続で2%を超えました。物価高への対応として、家計が普通預金からより高利回りの資産へシフトする動きが鮮明になっているほか、企業側では資金配分計画を開示し、資本効率を高める動きが過去最多水準まで広がっています。
週明けは、米イラン直接協議の具体的な進展 や、160円を巡る為替市場の攻防 が、日本株が6万円台を定着させられるかの鍵となります。
考察
- 決算発表スタート
- 6492 岡野バルブ製造のようにストレートに反応（好業績すぎる？）