【スクリーニング】高ROE

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未来の急騰株を探す

株は材料だけでなく、業績がしっかり伸びているまたは、その土壌がある企業を買うことで、市場が評価に評価されるタイミングがあると考えています。その理想のストーリーは下記と考えてます。

✅ 理想の上昇ストーリー

  1. 機関投資家が見ていない（≒PER低め、アナリスト未カバー）
  2. 業績は伸びている（売上・利益ともに年10%以上）
  3. 時価総額が小さすぎず、将来の成長余地あり（例：300〜800億円くらい）
  4. 株価がじわじわ上昇（出来高は少なめ＝需給が良い）
  5. 決算・IR資料がしっかりしていて、いずれ注目される土壌がある
  6. 流通株式が増え、日経・TOPIX・投信が組み入れ始める
  7. 株価は2倍、3倍へ……🚀

東証上場企業約4,000社の内、時価総額が100億円未満の企業は1,300社前後、つまり1/3にものぼります。東証改革が進んでいても、まだまだ時価総額が上がる余地はあると考えます。

毎週、ある指標に注目して、時価総額300億円～800億円の企業をリストアップし、未来の成長株をみつけていきます。

スクリーニング定義

今回は、 ROE で上位企業を確認してみます。

✅ ROEの定義

ROE（株主資本利益率） = 当期純利益 ÷ 自己資本（株主資本） × 100%

✅ 意味・ポイント

✅ 具体例

例えば、自己資本が100億円の会社が1年間で10億円の当期純利益を出した場合：

ROE = 10億円 ÷ 100億円 × 100% = 10%

つまり株主のお金を年10%のリターンで増やしたことを意味します。

共通

今回

📈 スクリーニング上位

  1. Aiロボティクス (247A)

    • 市場: グロース

    • 時価総額: 738.04億円

    • 今期ROE: 99.72%

    • 前期ROE: 51.46%

    • 自己資本比率: 47.5%

    • PER (今期): 22.36倍

    • AIと書いてあるがD2Cサービスの会社。美容商品を自社ECで販売

  2. バンクオブイノベーション (4393)

    • 市場: グロース

    • 時価総額: 396.29億円

    • 今期ROE: 64.93%

    • 前期ROE: 20.04%

    • 自己資本比率: 76.97%

    • PER (今期): 13.66倍

    • ソーシャルゲーム

    • 人気IPメメントモリを制作

  3. フィットイージー (212A)

    • 市場: スタンダード

    • 時価総額: 373.57億円

    • 今期ROE: 49.74%

    • 前期ROE: 36.36%

    • 自己資本比率: 50.71%

    • PER (今期): 25.25倍

    • 24時間ジム。郊外型店舗で広く、シミュレーションゴルフ、サウナなど、アミューズメント的な施設

  4. GセキュリティE (4417)

    • 市場: グロース

    • 時価総額: 474.11億円

    • 今期ROE: 46.13%

    • 前期ROE: 32.81%

    • 自己資本比率: 37.8%

    • PER (今期): 33.40倍

    • サイバーセキュリティ専門のIT企業企業。コンサル、構築、製品販売

  5. HENNGE (4475)

    • 市場: グロース

    • 時価総額: 538.85億円

    • 今期ROE: 45.71%

    • 前期ROE: 28.21%

    • 自己資本比率: 35.37%

    • PER (今期): 40.24倍

    • 「HENNGE One」というID管理サービス。IdPを中心にクラウドサービスのセキュリティSaaS

  6. タウンズ (197A)

    • 市場: スタンダード

    • 時価総額: 601.86億円

    • 今期ROE: 44.29%

    • 前期ROE: 42.27%

    • 自己資本比率: 46.67%

    • PER (今期): 9.94倍

    • インフルエンザ検査、コロナウイルス検査キットなど販売する体外診断薬専業大手。

    • 体外診断用医薬品とは、専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医薬品のうち、人又は動物の身体に直接使用されることのないもの

    • 配当性向30％想定

  7. 丸千代山岡家 (3399)

    • 市場: スタンダード

    • 時価総額: 632.54億円

    • 今期ROE: 44.24%

    • 前期ROE: 42.47%

    • 自己資本比率: 46.13%

    • PER (今期): 21.44倍

    • ラーメン山岡家

    • 大型駐車場を併設した国道沿いを中心に出店

  8. eWeLL (5038)

    • 市場: グロース

    • 時価総額: 387.21億円

    • 今期ROE: 43.58%

    • 前期ROE: 33.54%

    • 自己資本比率: 78.46%

    • PER (今期): 36.88倍

    • 訪問介護の業務支援SaaS

    • 病院BPO

  9. アズーム (3496)

    • 市場: グロース

    • 時価総額: 513.79億円

    • 今期ROE: 43.46%

    • 前期ROE: 34.55%

    • 自己資本比率: 67.1%

    • PER (今期): 31.98倍

    • 月極駐車場検索ポータルサイト「カーパーキング」を運営

    • 駐車場の空き車室のサブリース

  10. データセクション (3905)